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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 444.00 | 19 546.00 | 37 899.00 | 57 444.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 024.00 | 19 546.00 | 87 479.00 | 107 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
060 Stock marchandises | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
072 Créances – Autres | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
084 Disponibilités | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
110 Total général Actif | 126 537.00 | 19 546.00 | 106 991.00 | 126 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 156.00 | 282 260.00 | | 280 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 636.00 | | | 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 981.00 | | | 981.00 |
230 Autres produits | 2 709.00 | 1.00 | | 2 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 482.00 | 282 261.00 | | 284 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 930.00 | 35 702.00 | | 23 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 994.00 | 126 932.00 | | 133 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 965.00 | -4 563.00 | | -1 965.00 |
242 Autres charges externes. | 47 571.00 | 48 498.00 | | 47 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | 1 454.00 | | 4 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 402.00 | 41 288.00 | | 51 402.00 |
252 Charges sociales | 7 608.00 | 2 281.00 | | 7 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 789.00 | 9 757.00 | | 9 789.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 2.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 300.00 | 261 352.00 | | 278 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 181.00 | 20 909.00 | | 6 181.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 1.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 2 746.00 | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 498.00 | 18 162.00 | | 7 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |