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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 038.00 | 29 801.00 | 29 238.00 | 59 038.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 618.00 | 29 801.00 | 78 818.00 | 108 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
060 Stock marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
072 Créances – Autres | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
084 Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
110 Total général Actif | 131 167.00 | 29 801.00 | 101 367.00 | 131 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 829.00 | 280 156.00 | | 245 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 636.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 981.00 | | |
230 Autres produits | 3 088.00 | 2 709.00 | | 3 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 917.00 | 284 482.00 | | 248 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 551.00 | 23 930.00 | | 19 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 820.00 | 1 075.00 | | 2 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 833.00 | 133 994.00 | | 123 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 922.00 | -1 965.00 | | -4 922.00 |
242 Autres charges externes. | 41 403.00 | 47 571.00 | | 41 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | 4 584.00 | | 3 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 993.00 | 51 402.00 | | 52 993.00 |
252 Charges sociales | 5 699.00 | 7 608.00 | | 5 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 255.00 | 9 789.00 | | 10 255.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 312.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 992.00 | 278 300.00 | | 255 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 075.00 | 6 181.00 | | -7 075.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 555.00 | | |
294 Charges financières | | 80.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | 297.00 | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 862.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 930.00 | 7 498.00 | | -7 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 569.00 | | | 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 558.00 | | | 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |