| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 212.00 | 4 322.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 511.00 | 1 345.00 | 8 167.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 546.00 | 3 057.00 | 12 489.00 | 15 546.00 |
BT Marchandises | 213 184.00 | | 213 184.00 | 213 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 752.00 | | 252 752.00 | 252 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 298.00 | 3 057.00 | 265 241.00 | 268 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 641.00 | 32 722.00 | | 39 641.00 |
DL TOTAL (I) | 73 362.00 | 33 722.00 | | 73 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 512.00 | 170 040.00 | | 147 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 676.00 | 7 206.00 | | 29 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 690.00 | 28 050.00 | | 14 690.00 |
EA Autres dettes | | 60 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 878.00 | 265 607.00 | | 191 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 241.00 | 299 328.00 | | 265 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 878.00 | 265 607.00 | | 191 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 398 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 561.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 561.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -561.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 5 661.00 | | 8 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 380.00 | 1 172 295.00 | | 1 398 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 740.00 | 1 139 574.00 | | 1 358 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 641.00 | 32 722.00 | | 39 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921.00 | 1 137.00 | | 1 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 142.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 995.00 | | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 878.00 | 191 878.00 | | 191 878.00 |