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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 3 840.00 | 694.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 057.00 | 9 917.00 | 5 140.00 | 15 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 092.00 | 15 257.00 | 5 834.00 | 21 092.00 |
BT Marchandises | 502 020.00 | | 502 020.00 | 502 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 977.00 | | 102 977.00 | 102 977.00 |
BZ Autres créances | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CF Disponibilités | 129 911.00 | | 129 911.00 | 129 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 607.00 | | 764 607.00 | 764 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 699.00 | 15 257.00 | 770 441.00 | 785 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 217 000.00 | 147 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 921.00 | 32 825.00 | | 32 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 652.00 | 70 097.00 | | 36 652.00 |
DL TOTAL (I) | 287 673.00 | 251 021.00 | | 287 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | 42 405.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 721.00 | 144 117.00 | | 196 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 658.00 | 20 301.00 | | 6 658.00 |
EA Autres dettes | 7 203.00 | 14 020.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 768.00 | 220 843.00 | | 482 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 441.00 | 471 865.00 | | 770 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 768.00 | 220 843.00 | | 212 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 396 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 396 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 20 377.00 | | 7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 771.00 | 2 458 646.00 | | 2 396 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 120.00 | 2 388 549.00 | | 2 360 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 652.00 | 70 097.00 | | 36 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 289.00 | | 3 733.00 | 19 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 21 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 12 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 789.00 | | 3 733.00 | 17 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 604.00 | 4 584.00 | 1 931.00 | 12 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | 4 584.00 | 1 931.00 | 11 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 721.00 | 196 721.00 | | 196 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UX Autres créances clients | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 768.00 | 212 768.00 | 270 000.00 | 482 768.00 |