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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 290.00 | 4 751.00 | 12 539.00 | 17 290.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 630.00 | 4 751.00 | 12 879.00 | 17 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
072 Créances – Autres | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
084 Disponibilités | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
110 Total général Actif | 53 953.00 | 4 751.00 | 49 202.00 | 53 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 032.00 | | | 145 032.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
242 Autres charges externes. | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
252 Charges sociales | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
294 Charges financières | 707.00 | | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |