| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 761.00 | 20 887.00 | 16 875.00 | 37 761.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 417.00 | 20 887.00 | 17 530.00 | 38 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
072 Créances – Autres | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
110 Total général Actif | 65 193.00 | 20 887.00 | 44 306.00 | 65 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 481.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 45 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 795.00 | 199 053.00 | | 196 795.00 |
222 Production stockée | -20 200.00 | 17 200.00 | | -20 200.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 025.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 600.00 | 219 278.00 | | 176 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 520.00 | 46 452.00 | | 43 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 909.00 | -3 427.00 | | 1 909.00 |
242 Autres charges externes. | 73 581.00 | 112 107.00 | | 73 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 1 317.00 | | 3 132.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 381.00 | 54 218.00 | | 37 381.00 |
252 Charges sociales | 10 774.00 | 7 955.00 | | 10 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 446.00 | 7 027.00 | | 9 446.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 743.00 | 225 654.00 | | 179 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 143.00 | -6 376.00 | | -3 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | 827.00 | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 1 727.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -919.00 | -8 931.00 | | -919.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |