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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 104.00 | 496.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 600.00 | 104.00 | 20 496.00 | 20 600.00 |
BT Marchandises | 104 098.00 | | 104 098.00 | 104 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BZ Autres créances | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CF Disponibilités | 98 138.00 | | 98 138.00 | 98 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 663.00 | | 274 663.00 | 274 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 263.00 | 104.00 | 295 159.00 | 295 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
DL TOTAL (I) | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 152.00 | | | 191 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 566.00 | | | 247 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 159.00 | | | 295 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 566.00 | | | 247 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 152.00 | 191 152.00 | | 191 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 427.00 | 72 427.00 | 20 000.00 | 92 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 566.00 | 247 566.00 | | 247 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
ST Autres comptes | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 976.00 | | | 214 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 692.00 | | | 272 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 540.00 | | | 296 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 601.00 | | | 341 601.00 |