| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 224.00 | 376.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 600.00 | 224.00 | 20 376.00 | 20 600.00 |
BT Marchandises | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BZ Autres créances | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
CF Disponibilités | 118 559.00 | | 118 559.00 | 118 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 851.00 | | 311 851.00 | 311 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 451.00 | 224.00 | 332 227.00 | 332 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
DL TOTAL (I) | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 291.00 | | | 175 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 114.00 | | | 242 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 227.00 | | | 332 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 114.00 | | | 242 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 120.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 120.00 | | 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 291.00 | 175 291.00 | | 175 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 733.00 | 94 733.00 | 20 000.00 | 114 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 114.00 | 242 114.00 | | 242 114.00 |