| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7 622.00 | |
AP Constructions | | | 9 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 186 964.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 851.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 995.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 298 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 327 051.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
DH Report à nouveau | 101 077.00 | 89 478.00 | | 101 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 933.00 | 11 599.00 | | 15 933.00 |
DL TOTAL (I) | 282 924.00 | 266 991.00 | | 282 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 105.00 | 37 118.00 | | 38 105.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 6 420.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 127.00 | 43 677.00 | | 44 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 051.00 | 310 667.00 | | 327 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 127.00 | 43 677.00 | | 44 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -20.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 536.00 | 33 922.00 | | 33 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 603.00 | 22 324.00 | | 17 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 933.00 | 11 599.00 | | 15 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 196.00 | | | 287 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 316.00 | | | 276 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 200.00 | 1 537.00 | | 257 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 200.00 | 1 537.00 | | 257 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 570.00 | | | 173 570.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 625.00 | 255 625.00 | | 255 625.00 |
VW T.V.A. | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |