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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 223 258.00 | 214 876.00 | 8 381.00 | 223 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 332.00 | 30 294.00 | 38.00 | 30 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 196.00 | 260 274.00 | 26 922.00 | 287 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 282.00 | 29 025.00 | 177 257.00 | 206 282.00 |
BZ Autres créances | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CF Disponibilités | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 996.00 | 29 025.00 | 295 971.00 | 324 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 192.00 | 289 299.00 | 322 893.00 | 612 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
DH Report à nouveau | 117 010.00 | 101 077.00 | | 117 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288.00 | 15 933.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 285 213.00 | 282 924.00 | | 285 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 040.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 711.00 | 38 105.00 | | 30 711.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 3 840.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 681.00 | 44 127.00 | | 37 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 893.00 | 327 051.00 | | 322 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 681.00 | 44 127.00 | | 37 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FQ Autres produits | | | 14 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 2 312.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 156.00 | 33 536.00 | | 15 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 868.00 | 17 603.00 | | 12 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288.00 | 15 933.00 | | 2 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 196.00 | | | 287 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 316.00 | | | 276 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 737.00 | 1 537.00 | | 258 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 737.00 | 1 537.00 | | 258 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 570.00 | | | 173 570.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 090.00 | 246 090.00 | | 246 090.00 |
VW T.V.A. | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |