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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 531.00 | 303 199.00 | 1 332.00 | 304 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 846.00 | 339 852.00 | 8 994.00 | 348 846.00 |
BT Marchandises | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 967.00 | 339 852.00 | 56 115.00 | 395 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 830.00 | -64 298.00 | | -124 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 228.00 | -60 532.00 | | -45 228.00 |
DL TOTAL (I) | -126 058.00 | -80 830.00 | | -126 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 663.00 | 5 345.00 | | 8 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 615.00 | 83 366.00 | | 87 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 895.00 | 44 831.00 | | 85 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 173.00 | 137 053.00 | | 182 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 115.00 | 56 224.00 | | 56 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 173.00 | 137 053.00 | | 182 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | 2 600.00 | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 193.00 | 167 245.00 | | 98 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 421.00 | 227 777.00 | | 143 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 228.00 | -60 532.00 | | -45 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 801.00 | | 1 045.00 | 347 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 116.00 | | 1 045.00 | 336 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 425.00 | 428.00 | | 339 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 402.00 | 428.00 | | 335 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 173.00 | 182 173.00 | | 182 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 2 156.00 | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | 6 263.00 | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 10 412.00 | 17 921.00 | | 10 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 746.00 | 45 142.00 | | 19 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 936.00 | 2 925.00 | | 3 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 789.00 | 5 081.00 | | 4 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 181.00 | 33 061.00 | | 19 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 248.00 | 14 974.00 | | 7 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 921.00 | 69 326.00 | | 35 921.00 |