| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 878.00 | 69 947.00 | 931.00 | 70 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 986.00 | 75 439.00 | 2 547.00 | 77 986.00 |
BT Marchandises | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BZ Autres créances | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CF Disponibilités | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 177.00 | 75 439.00 | 49 738.00 | 125 177.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 058.00 | -124 830.00 | | -170 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 406.00 | -45 228.00 | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | -115 652.00 | -126 058.00 | | -115 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 8 663.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 87 615.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400.00 | 85 895.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 146 661.00 | | | 146 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 390.00 | 182 173.00 | | 165 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 738.00 | 56 115.00 | | 49 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 390.00 | 182 173.00 | | 165 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 614.00 | 2 260.00 | | 9 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 47.00 | | 2 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 886.00 | 47.00 | | 8 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 886.00 | -47.00 | | -8 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 542.00 | 98 193.00 | | 90 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 135.00 | 143 421.00 | | 80 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 406.00 | -45 228.00 | | 10 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 846.00 | | | 348 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 046.00 | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 860.00 | 77 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 023.00 | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 791.00 | 76 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 161.00 | | | 337 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 852.00 | 401.00 | 264 814.00 | 339 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 829.00 | 401.00 | 260 791.00 | 335 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 661.00 | 146 661.00 | | 146 661.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 390.00 | 165 390.00 | | 165 390.00 |