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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 772.00 | 189 240.00 | 206 532.00 | 395 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 563.00 | 208 113.00 | 260 450.00 | 468 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 638.00 | 17 914.00 | 203 724.00 | 221 638.00 |
BZ Autres créances | 354 983.00 | | 354 983.00 | 354 983.00 |
CF Disponibilités | 475 916.00 | | 475 916.00 | 475 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 852.00 | 17 914.00 | 1 048 938.00 | 1 066 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 415.00 | 226 027.00 | 1 309 388.00 | 1 535 415.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 728 103.00 | | | 728 103.00 |
DH Report à nouveau | -163 603.00 | | | -163 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 095.00 | | | -268 095.00 |
DL TOTAL (I) | 626 405.00 | | | 626 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
EA Autres dettes | 393 413.00 | | | 393 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 013.00 | | | 648 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 388.00 | | | 1 309 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 252.00 | | | 631 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
FG Production vendue services | 1 572 833.00 | | 1 572 833.00 | 1 572 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 775.00 | | 1 583 775.00 | 1 583 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 970.00 | |
GE Autres charges | | | 347 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 220.00 | | | 1 977 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 315.00 | | | 2 245 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 095.00 | | | -268 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 402.00 | 7 876.00 | 82 364.00 | 92 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 402.00 | 7 876.00 | 82 364.00 | 92 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 402.00 | 7 876.00 | 82 364.00 | 92 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 413.00 | 393 413.00 | | 393 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 854.00 | 590 936.00 | 16 918.00 | 607 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 252.00 | 631 252.00 | | 631 252.00 |