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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 002.00 | 172 908.00 | 186 094.00 | 359 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 793.00 | 191 781.00 | 240 012.00 | 431 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 819.00 | 10 932.00 | 197 887.00 | 208 819.00 |
BZ Autres créances | 354 363.00 | | 354 363.00 | 354 363.00 |
CF Disponibilités | 237 989.00 | | 237 989.00 | 237 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 636.00 | 10 932.00 | 795 704.00 | 806 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 429.00 | 202 713.00 | 1 035 716.00 | 1 238 429.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 728 103.00 | | | 728 103.00 |
DH Report à nouveau | -431 698.00 | | | -431 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 152.00 | | | -46 152.00 |
DL TOTAL (I) | 580 253.00 | | | 580 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
EA Autres dettes | 219 842.00 | | | 219 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 679.00 | | | 440 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 716.00 | | | 1 035 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 256.00 | | | 420 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 211.00 | | 253 211.00 | 253 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 211.00 | | 253 211.00 | 253 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 20 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 262.00 | | | 304 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 414.00 | | | 350 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 152.00 | | | -46 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 970.00 | | 20 186.00 | 34 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 914.00 | 649.00 | 7 631.00 | 17 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 884.00 | 649.00 | 27 817.00 | 52 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 842.00 | 219 842.00 | | 219 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 565.00 | | 585 565.00 | 585 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 257.00 | 420 257.00 | | 420 257.00 |