| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 876.00 | 16 570.00 | 13 306.00 | 29 876.00 |
AH Fonds commercial | 264 962.00 | | 264 962.00 | 264 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 960.00 | 11 237.00 | 63 723.00 | 74 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 919.00 | 30 010.00 | 21 909.00 | 51 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 186.00 | 57 818.00 | 371 368.00 | 429 186.00 |
BT Marchandises | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BZ Autres créances | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CF Disponibilités | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 262.00 | 57 818.00 | 453 445.00 | 511 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 153 261.00 | 155 978.00 | | 153 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | -2 717.00 | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 164 732.00 | 161 646.00 | | 164 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 801.00 | 150 495.00 | | 158 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 523.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 818.00 | 73 960.00 | | 82 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 411.00 | 42 378.00 | | 45 411.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 274.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 713.00 | 267 631.00 | | 288 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 445.00 | 429 277.00 | | 453 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 105.00 | 117 284.00 | | 214 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 976.00 | | 663 976.00 | 663 976.00 |
FD Production vendue biens | -2 638.00 | | -2 638.00 | -2 638.00 |
FG Production vendue services | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 700.00 | | 662 700.00 | 662 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 682.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 1 200.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 1 200.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 694.00 | 141.00 | | 8 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 713.00 | 141.00 | | 8 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 447.00 | 1 059.00 | | -8 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 046.00 | 599 040.00 | | 663 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 960.00 | 601 757.00 | | 659 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086.00 | -2 717.00 | | 3 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 711.00 | | 51 495.00 | 377 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 256.00 | | 9 621.00 | 20 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 429 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 4 962.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 968.00 | | 36 912.00 | 89 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 135.00 | 18 681.00 | -2.00 | 39 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 343.00 | 5 227.00 | | 11 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 792.00 | 13 454.00 | -2.00 | 27 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 510.00 | 78 902.00 | 74 608.00 | 153 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 713.00 | 214 105.00 | 74 608.00 | 288 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 3 032.00 | | 2 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 607.00 | 2 853.00 | | 1 607.00 |
ST Autres comptes | 27 752.00 | 16 733.00 | | 27 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 685.00 | 33 185.00 | | 41 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 1 845.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | 4 878.00 | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 929.00 | 35 786.00 | | 38 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 425.00 | 29 119.00 | | 33 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 043.00 | 52 770.00 | | 71 043.00 |