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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BZ Autres créances | 114 493.00 | | 114 493.00 | 114 493.00 |
CF Disponibilités | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 953.00 | | 200 953.00 | 200 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 603.00 | | 206 603.00 | 206 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 155 877.00 | 156 347.00 | | 155 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 935.00 | -469.00 | | 6 935.00 |
DL TOTAL (I) | 171 197.00 | 164 262.00 | | 171 197.00 |
DP Provisions pour risques | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 38 189.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 647.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 12 424.00 | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 162.00 | 40 349.00 | | 28 162.00 |
EA Autres dettes | | 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 536.00 | 91 610.00 | | 32 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 603.00 | 255 872.00 | | 206 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 536.00 | 53 421.00 | | 32 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -7 277.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 886.00 | 12 895.00 | | -1 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 006.00 | 193.00 | | 11 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 006.00 | 415 193.00 | | 11 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 6 590.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 364 178.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 148.00 | 51 015.00 | | 10 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 790.00 | 722 560.00 | | 29 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 854.00 | 723 030.00 | | 22 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 935.00 | -469.00 | | 6 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900.00 | | 3 750.00 | 1 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 876.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264 962.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 879.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 962.00 | | | 264 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 3 750.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 818.00 | 11 656.00 | 69 474.00 | 57 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 570.00 | 3 075.00 | 19 645.00 | 16 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 248.00 | 8 581.00 | 49 829.00 | 41 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 678.00 | 132 678.00 | | 132 678.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 1 487.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 768.00 | 6 442.00 | | 3 768.00 |
ST Autres comptes | 2 047.00 | 18 069.00 | | 2 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 869.00 | 23 214.00 | | 1 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 869.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | 2 357.00 | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 059.00 | 28 137.00 | | 1 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 737.00 | 26 630.00 | | 1 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 684.00 | 47 724.00 | | 7 684.00 |