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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 164 494.00 | 11 153 330.00 | 11 164.00 | 11 164 494.00 |
AP Constructions | 766 506.00 | 14 750.00 | 751 757.00 | 766 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 200.00 | 94 264.00 | 31 935.00 | 126 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 068 320.00 | 11 273 305.00 | 795 015.00 | 12 068 320.00 |
BP En cours de production de services | 185 159.00 | | 185 159.00 | 185 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
CF Disponibilités | 221 020.00 | | 221 020.00 | 221 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 462.00 | | 623 462.00 | 623 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 691 782.00 | 11 273 305.00 | 1 418 477.00 | 12 691 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 325.00 | 743 677.00 | | 794 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 813.00 | 50 647.00 | | 36 813.00 |
DL TOTAL (I) | 842 138.00 | 805 325.00 | | 842 138.00 |
DN Avances conditionnées | 98 175.00 | 149 963.00 | | 98 175.00 |
DO TOTAL (II) | 98 175.00 | 149 963.00 | | 98 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | 34 444.00 | | 22 110.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 5 361.00 | | 2 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 750.00 | 484 750.00 | | 373 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 164.00 | 597 293.00 | | 478 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 477.00 | 1 552 580.00 | | 1 418 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 208.00 | | 897 208.00 | 897 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 208.00 | | 897 208.00 | 897 208.00 |
FM Production stockée | | | -37 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 958 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 352.00 | |
GE Autres charges | | | 82 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 12 100.00 | | 6 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 373.00 | 2 240 301.00 | | 2 090 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 560.00 | 2 189 654.00 | | 2 053 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 813.00 | 50 647.00 | | 36 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 098 856.00 | | 975 093.00 | 11 098 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 629.00 | 12 068 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 175 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 629.00 | 892 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 216 663.00 | | 958 792.00 | 10 216 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 034.00 | | 16 301.00 | 882 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 296 582.00 | 982 352.00 | 5 629.00 | 10 296 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 206 430.00 | 957 861.00 | | 10 206 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 152.00 | 24 491.00 | 5 629.00 | 90 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 750.00 | 373 750.00 | | 373 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 442.00 | 217 283.00 | 159.00 | 217 442.00 |
VW T.V.A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 164.00 | 478 164.00 | | 478 164.00 |