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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 799 021.00 | 11 787 222.00 | 11 799.00 | 11 799 021.00 |
AP Constructions | 766 506.00 | 25 100.00 | 741 406.00 | 766 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 200.00 | 109 213.00 | 21 987.00 | 131 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 707 847.00 | 11 932 496.00 | 775 351.00 | 12 707 847.00 |
BP En cours de production de services | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BZ Autres créances | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CF Disponibilités | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 826 511.00 | 11 932 496.00 | 894 015.00 | 12 826 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 138.00 | 794 325.00 | | 831 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 734.00 | 36 813.00 | | 6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 848 872.00 | 842 138.00 | | 848 872.00 |
DN Avances conditionnées | | 98 175.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 98 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 22 110.00 | | 27 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 358.00 | 80 008.00 | | 13 358.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 2 296.00 | | 4 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 373 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 143.00 | 478 164.00 | | 45 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 015.00 | 1 418 477.00 | | 894 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 737.00 | | 730 737.00 | 730 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 737.00 | | 730 737.00 | 730 737.00 |
FM Production stockée | | | -176 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 634 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 191.00 | |
GE Autres charges | | | 55 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 6 094.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 152.00 | 2 090 373.00 | | 1 496 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 418.00 | 2 053 560.00 | | 1 489 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 734.00 | 36 813.00 | | 6 734.00 |