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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AP Constructions | 15 891.00 | 8 600.00 | 7 291.00 | 15 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 480.00 | 7 832.00 | 648.00 | 8 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 287.00 | 12 195.00 | 99 091.00 | 111 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 535.00 | 12 195.00 | 103 339.00 | 115 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
CU Autres participations | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 799.00 | | | -19 799.00 |
DL TOTAL (I) | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
FG Production vendue services | 229 457.00 | | 229 457.00 | 229 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 862.00 | | 240 862.00 | 240 862.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 397.00 | | | -17 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 799.00 | | | -19 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 059.00 | 99 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 849.00 | 111 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 743.00 | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 047.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 851.00 | 1 797.00 | 29 649.00 | 27 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 108.00 | 1 797.00 | 28 906.00 | 27 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 195.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 940.00 | 4 993.00 | 1 946.00 | 6 940.00 |
VI Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 951.00 | 63 004.00 | 1 946.00 | 64 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415.00 | | | 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |