| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 288.00 | 12 196.00 | 99 092.00 | 111 288.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 793.00 | 12 196.00 | 103 597.00 | 115 793.00 |
CU Autres participations | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
DH Report à nouveau | -19 799.00 | | | -19 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501.00 | -19 799.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 40 890.00 | 38 388.00 | | 40 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -41.00 | 6 940.00 | | -41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 595.00 | 20 418.00 | | 26 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 35 745.00 | | 34 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 707.00 | 64 951.00 | | 62 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 597.00 | 103 340.00 | | 103 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 707.00 | 64 951.00 | | 62 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 939.00 | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | 939.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | -17 398.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947.00 | 939.00 | | 1 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -554.00 | 20 738.00 | | -554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501.00 | -19 799.00 | | 2 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -41.00 | -41.00 | | -41.00 |
VI Groupe et associés | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 200.00 | 5 203.00 | | -1 200.00 |
ST Autres comptes | 497.00 | 2 815.00 | | 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 265.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -704.00 | 8 284.00 | | -704.00 |