| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 98 941.00 | 114 488.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 8 769.00 | 1 251.00 | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 619.00 | 35 818.00 | 12 801.00 | 48 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 274.00 | 145 053.00 | 130 221.00 | 275 274.00 |
BP En cours de production de services | 63 811.00 | | 63 811.00 | 63 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 033.00 | 4 221.00 | 167 812.00 | 172 033.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | 143 235.00 | | 143 235.00 | 143 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 709.00 | 4 221.00 | 380 488.00 | 384 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 983.00 | 149 274.00 | 510 709.00 | 659 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 398.00 | -61.00 | | 52 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 622.00 | 52 458.00 | | 152 622.00 |
DL TOTAL (I) | 216 020.00 | 63 398.00 | | 216 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 99.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 919.00 | 122 665.00 | | 74 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 499.00 | 122 493.00 | | 126 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 442.00 | 29 083.00 | | 52 442.00 |
EA Autres dettes | 39 358.00 | 41 075.00 | | 39 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 689.00 | 315 415.00 | | 294 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 709.00 | 378 812.00 | | 510 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 770.00 | 192 750.00 | | 219 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 99.00 | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
FG Production vendue services | 658 800.00 | | 658 800.00 | 658 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 932.00 | | 703 932.00 | 703 932.00 |
FM Production stockée | | | -30 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 89 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 89 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -89 000.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | -5 445.00 | | 21 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 669.00 | 560 677.00 | | 675 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 047.00 | 508 219.00 | | 523 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 622.00 | 52 458.00 | | 152 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 924.00 | | 6 350.00 | 268 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 419.00 | | 2 030.00 | 221 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 825.00 | | 4 320.00 | 45 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 908.00 | 4 204.00 | | 41 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 779.00 | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 918.00 | 3 426.00 | | 33 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
6T Sur comptes clients | 3 799.00 | 422.00 | | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 740.00 | 422.00 | | 102 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 740.00 | 422.00 | | 102 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
VP Divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 343.00 | 179 343.00 | | 179 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 326.00 | 218 407.00 | 74 919.00 | 293 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 695.00 | 6 424.00 | | 7 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 271.00 | 77 801.00 | | 141 271.00 |
ST Autres comptes | 33 627.00 | 33 940.00 | | 33 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 438.00 | 70 877.00 | | 82 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 65 760.00 | 69 840.00 | | 65 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 757.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | 1 872.00 | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 590.00 | 8 296.00 | | 9 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 096.00 | 254 215.00 | | 323 096.00 |