| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 98 941.00 | 114 488.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 066.00 | 44 140.00 | 22 926.00 | 67 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 720.00 | 154 626.00 | 139 094.00 | 293 720.00 |
BP En cours de production de services | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CF Disponibilités | 262 373.00 | | 262 373.00 | 262 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 850.00 | | 399 850.00 | 399 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 570.00 | 154 626.00 | 538 944.00 | 693 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 020.00 | 52 398.00 | | 185 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 130.00 | 152 622.00 | | 129 130.00 |
DL TOTAL (I) | 325 150.00 | 216 020.00 | | 325 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 108.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 356.00 | 74 919.00 | | 27 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 860.00 | 126 499.00 | | 116 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 699.00 | 52 442.00 | | 54 699.00 |
EA Autres dettes | 14 598.00 | 39 358.00 | | 14 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 794.00 | 294 689.00 | | 213 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 944.00 | 510 709.00 | | 538 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 438.00 | 219 770.00 | | 186 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 274.00 | | 18 447.00 | 275 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 449.00 | | | 223 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 145.00 | | 18 447.00 | 50 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 112.00 | 9 573.00 | | 46 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 769.00 | 1 251.00 | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 343.00 | 8 322.00 | | 37 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
6T Sur comptes clients | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 162.00 | | 4 221.00 | 103 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 162.00 | | 4 221.00 | 103 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 705.00 | 105 705.00 | | 105 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 794.00 | 186 438.00 | 27 356.00 | 213 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 743.00 | 7 695.00 | | 13 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 109.00 | 141 271.00 | | 191 109.00 |
ST Autres comptes | 74 100.00 | 33 627.00 | | 74 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 442.00 | 82 438.00 | | 136 442.00 |
YT Sous‐traitance | 95 274.00 | 65 760.00 | | 95 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | 1 895.00 | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 518.00 | 9 590.00 | | 16 518.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 925.00 | 323 096.00 | | 496 925.00 |