| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 831 009.00 | 11 110 401.00 | 2 720 607.00 | 13 831 009.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 777.00 | 144 781.00 | 198 996.00 | 343 777.00 |
AP Constructions | 134 125.00 | 116 820.00 | 17 304.00 | 134 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 768 599.00 | 3 611 061.00 | 3 157 537.00 | 6 768 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 77 579.00 | | 77 579.00 | 77 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651 902.00 | | 651 902.00 | 651 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 539 155.00 | 16 260 125.00 | 76 279 029.00 | 92 539 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 537 066.00 | 708.00 | 31 536 357.00 | 31 537 066.00 |
BZ Autres créances | 74 449 462.00 | | 74 449 462.00 | 74 449 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 202 125.00 | | 17 202 125.00 | 17 202 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843 754.00 | | 843 754.00 | 843 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 105 809.00 | 708.00 | 124 105 100.00 | 124 105 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 644 965.00 | 16 260 834.00 | 200 384 130.00 | 216 644 965.00 |
CU Autres participations | 70 724 200.00 | 1 269 825.00 | 69 454 375.00 | 70 724 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 996 248.00 | 9 996 248.00 | | 9 996 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 999 624.00 | 999 624.00 | | 999 624.00 |
DG Autres réserves | 19 300 000.00 | 12 400 000.00 | | 19 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 870.00 | 74 720.00 | | 86 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834 354.00 | 16 908 397.00 | | 22 834 354.00 |
DK Provisions réglementées | 75 759.00 | 45 367.00 | | 75 759.00 |
DL TOTAL (I) | 53 292 857.00 | 40 424 358.00 | | 53 292 857.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 128 804.00 | 102 921 272.00 | | 108 128 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 876.00 | 29 973 065.00 | | 17 159 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 430 306.00 | 11 431 662.00 | | 12 430 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 531 143.00 | 5 069 091.00 | | 7 531 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 088.00 | 563 028.00 | | 185 088.00 |
EA Autres dettes | 756 053.00 | 486 006.00 | | 756 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 191 273.00 | 150 444 126.00 | | 146 191 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 384 130.00 | 190 868 484.00 | | 200 384 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 910 163.00 | 76 421 843.00 | | 66 910 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087 488.00 | 3 120 444.00 | | 1 087 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 276 425.00 | 276 425.00 | |
FG Production vendue services | 62 998 689.00 | -1 228 549.00 | 61 770 139.00 | 62 998 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 998 689.00 | -952 123.00 | 62 046 565.00 | 62 998 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 722 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 850 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 944 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 776 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 102 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 481 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 369 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 083 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 798 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 279 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 648 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 769.00 | 34 247.00 | | 40 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 21 042.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 21 142.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 568.00 | 90 285.00 | | 29 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 197.00 | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 392.00 | 27 824.00 | | 30 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 104.00 | 118 307.00 | | 60 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 104.00 | -97 165.00 | | -56 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 746.00 | 322 358.00 | | 470 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 287 624.00 | 3 643 207.00 | | 6 287 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 652 842.00 | 64 098 716.00 | | 76 652 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 818 488.00 | 47 190 318.00 | | 53 818 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 834 354.00 | 16 908 397.00 | | 22 834 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 975 298.00 | | 12 601 405.00 | 79 975 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 990.00 | 71 453 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 547.00 | 92 539 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 174 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 556.00 | 6 910 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 855 328.00 | | 1 319 458.00 | 12 855 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 133 395.00 | | 781 846.00 | 6 133 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 986 574.00 | | 10 500 100.00 | 60 986 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 594 758.00 | 2 399 955.00 | 4 413.00 | 12 594 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 847 930.00 | 1 407 252.00 | | 9 847 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 827.00 | 992 703.00 | 4 413.00 | 2 746 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 367.00 | 30 392.00 | | 45 367.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 900 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 533.00 | | | 1 270 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 901.00 | 930 392.00 | | 1 315 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 430 306.00 | 12 430 306.00 | | 12 430 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 425.00 | 1 291 425.00 | | 1 291 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 317.00 | 1 466 317.00 | | 1 466 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 088.00 | 185 088.00 | | 185 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 053.00 | 756 053.00 | | 756 053.00 |
UP Prêts | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651 902.00 | 651 902.00 | | 651 902.00 |
UX Autres créances clients | 31 536 219.00 | | | 31 536 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 755 343.00 | | | 755 343.00 |
VC Groupe et associés | 73 532 905.00 | | | 73 532 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 584.00 | 1 166 584.00 | | 1 166 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 962 219.00 | 27 681 109.00 | 71 931 414.00 | 106 962 219.00 |
VI Groupe et associés | 17 159 876.00 | 17 159 876.00 | | 17 159 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 020 027.00 | | | 43 020 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 295 437.00 | | | 26 295 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 414.00 | 498 414.00 | | 498 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 754.00 | | | 843 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 559 766.00 | 107 559 766.00 | | 107 559 766.00 |
VW T.V.A. | 4 274 986.00 | 4 274 986.00 | | 4 274 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 191 273.00 | 66 910 163.00 | 71 931 414.00 | 146 191 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832 139.00 | 657 320.00 | | 832 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 328 312.00 | 9 028 384.00 | | 9 328 312.00 |
ST Autres comptes | 8 152 710.00 | 7 670 549.00 | | 8 152 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 478 651.00 | 2 906 042.00 | | 3 478 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | 264.00 | | 273.00 |
YT Sous‐traitance | 38 578.00 | 44 583.00 | | 38 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 946 745.00 | 387 531.00 | | 946 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 683 353.00 | 532 031.00 | | 683 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515 492.00 | 1 189 352.00 | | 1 515 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 412 932.00 | 9 222 117.00 | | 11 412 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 501 082.00 | 3 674 918.00 | | 3 501 082.00 |
ZE Dividendes | 9 996 248.00 | | | 9 996 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 944 998.00 | 20 037 090.00 | | 21 944 998.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |