| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 929 976.00 | | 929 976.00 | 929 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496 781.00 | 12 446 114.00 | 3 050 666.00 | 15 496 781.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541 906.00 | 146 887.00 | 395 019.00 | 541 906.00 |
AP Constructions | 134 125.00 | 118 718.00 | 15 406.00 | 134 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 007 846.00 | 4 486 014.00 | 2 521 832.00 | 7 007 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
BF Prêts | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901 902.00 | | 901 902.00 | 901 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 815 299.00 | 20 190 547.00 | 79 624 751.00 | 99 815 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 064.00 | | 74 064.00 | 74 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 039 730.00 | 708.00 | 35 039 022.00 | 35 039 730.00 |
BZ Autres créances | 78 148 807.00 | | 78 148 807.00 | 78 148 807.00 |
CF Disponibilités | 18 659 499.00 | | 18 659 499.00 | 18 659 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976 322.00 | | 976 322.00 | 976 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 898 424.00 | 708.00 | 132 897 715.00 | 132 898 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 643 700.00 | 20 191 256.00 | 213 452 443.00 | 233 643 700.00 |
CU Autres participations | 75 584 606.00 | 2 985 578.00 | 72 599 028.00 | 75 584 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 027 204.00 | 9 996 248.00 | | 10 027 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 446.00 | | | 917 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 999 624.00 | 999 624.00 | | 999 624.00 |
DG Autres réserves | 41 619.00 | 19 300 000.00 | | 41 619.00 |
DH Report à nouveau | | 86 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 307 425.00 | 22 834 354.00 | | 21 307 425.00 |
DK Provisions réglementées | 89 943.00 | 75 759.00 | | 89 943.00 |
DL TOTAL (I) | 33 383 263.00 | 53 292 857.00 | | 33 383 263.00 |
DP Provisions pour risques | 422 500.00 | 900 000.00 | | 422 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 500.00 | 900 000.00 | | 422 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 739 314.00 | 108 128 804.00 | | 114 739 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 072 985.00 | 17 159 876.00 | | 45 072 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 677 327.00 | 12 430 306.00 | | 14 677 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191 562.00 | 7 531 143.00 | | 4 191 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 256.00 | 185 088.00 | | 664 256.00 |
EA Autres dettes | 301 233.00 | 756 053.00 | | 301 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 646 680.00 | 146 191 273.00 | | 179 646 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 452 443.00 | 200 384 130.00 | | 213 452 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 238 160.00 | 66 910 163.00 | | 97 238 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683 291.00 | 1 087 488.00 | | 1 683 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 493.00 | 334 512.00 | 353 005.00 | 18 493.00 |
FG Production vendue services | 69 836 848.00 | -4 381 183.00 | 65 455 665.00 | 69 836 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 855 342.00 | -4 046 671.00 | 65 808 670.00 | 69 855 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 660 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 534 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 889 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 364 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 348 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 137 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 505 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 029 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 552 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 312 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 831 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 715 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 194 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 397 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 427 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 028.00 | 40 769.00 | | 9 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 861.00 | 4 000.00 | | 180 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 29 568.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 197.00 | 143.00 | | 10 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 045.00 | 30 392.00 | | 15 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 997.00 | 60 104.00 | | 25 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 864.00 | -56 104.00 | | 154 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 947.00 | 470 746.00 | | 404 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 869 601.00 | 6 287 624.00 | | 6 869 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 546 621.00 | 76 652 842.00 | | 80 546 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 239 195.00 | 53 818 488.00 | | 59 239 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 307 425.00 | 22 834 354.00 | | 21 307 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 539 155.00 | | 7 308 559.00 | 92 539 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 747.00 | 76 546 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 415.00 | 99 815 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 038 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 7 230 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 174 787.00 | | 1 863 901.00 | 14 174 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910 684.00 | | 324 152.00 | 6 910 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 453 683.00 | | 5 120 505.00 | 71 453 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 990 300.00 | 2 219 239.00 | 4 570.00 | 14 990 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255 182.00 | 1 337 818.00 | | 11 255 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735 118.00 | 881 420.00 | 4 570.00 | 3 735 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 759.00 | 15 045.00 | 861.00 | 75 759.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | 22 500.00 | 500 000.00 | 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | 862.00 | 862.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 533.00 | 1 716 615.00 | 862.00 | 1 270 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246 293.00 | 1 754 160.00 | 501 724.00 | 2 246 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 362.00 | 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 715 753.00 | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 045.00 | 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 677 327.00 | 14 677 327.00 | | 14 677 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 384.00 | 1 180 384.00 | | 1 180 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615 059.00 | 1 615 059.00 | | 1 615 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 256.00 | 664 256.00 | | 664 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 233.00 | 301 233.00 | | 301 233.00 |
UP Prêts | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901 902.00 | 901 902.00 | | 901 902.00 |
UX Autres créances clients | 35 038 883.00 | | | 35 038 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 244 384.00 | | | 244 384.00 |
VC Groupe et associés | 77 489 234.00 | | | 77 489 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772 032.00 | 1 772 032.00 | | 1 772 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 967 282.00 | 30 558 762.00 | 75 216 966.00 | 112 967 282.00 |
VI Groupe et associés | 45 072 985.00 | 45 072 985.00 | | 45 072 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 286 906.00 | | | 37 286 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 125 608.00 | | | 29 125 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 507.00 | 376 507.00 | | 376 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 937.00 | | | 292 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 322.00 | | | 976 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 126 695.00 | 115 126 695.00 | | 115 126 695.00 |
VW T.V.A. | 1 019 609.00 | 1 019 609.00 | | 1 019 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 646 680.00 | 97 238 160.00 | 75 216 966.00 | 179 646 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935 815.00 | 832 139.00 | | 935 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 068 582.00 | 9 328 312.00 | | 10 068 582.00 |
ST Autres comptes | 8 519 936.00 | 8 151 792.00 | | 8 519 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 384 158.00 | 3 478 651.00 | | 3 384 158.00 |
YT Sous‐traitance | 83 365.00 | 39 496.00 | | 83 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 833 673.00 | 946 745.00 | | 833 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 607 334.00 | 683 353.00 | | 607 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543 149.00 | 1 515 492.00 | | 1 543 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 236 822.00 | | | 14 236 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 847 702.00 | | | 3 847 702.00 |
ZE Dividendes | 42 161 179.00 | | | 42 161 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 889 716.00 | 21 944 998.00 | | 22 889 716.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |