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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 291.00 | 30 855.00 | 436.00 | 31 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 667.00 | 31 813.00 | 7 854.00 | 39 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 335.00 | 144 257.00 | 152 078.00 | 296 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 918.00 | 206 925.00 | 174 993.00 | 381 918.00 |
BT Marchandises | 1 358 566.00 | 67 334.00 | 1 291 232.00 | 1 358 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 565.00 | 2 525.00 | 1 607 040.00 | 1 609 565.00 |
BZ Autres créances | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CF Disponibilités | 211 280.00 | | 211 280.00 | 211 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 089.00 | 69 859.00 | 3 208 230.00 | 3 278 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 007.00 | 276 784.00 | 3 383 223.00 | 3 660 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 721 059.00 | 580 900.00 | | 721 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 956.00 | 340 159.00 | | 503 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 014.00 | 1 097 059.00 | | 1 401 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 803.00 | 103 454.00 | | 120 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 803.00 | 103 454.00 | | 120 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 626.00 | 7 181.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 951.00 | 1 228 067.00 | | 1 221 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 538.00 | 476 745.00 | | 513 538.00 |
EA Autres dettes | 117 523.00 | 130 948.00 | | 117 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 406.00 | 1 858 020.00 | | 1 861 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 223.00 | 3 058 532.00 | | 3 383 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 406.00 | 1 858 020.00 | | 1 861 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 631 198.00 | 1 044 051.00 | 8 675 249.00 | 7 631 198.00 |
FG Production vendue services | 88 689.00 | 114 490.00 | 203 179.00 | 88 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 887.00 | 1 158 541.00 | 8 878 428.00 | 7 719 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 449 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 349.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -2 408.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 043.00 | 184 034.00 | | 265 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 987 104.00 | 7 989 379.00 | | 8 987 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 483 149.00 | 7 649 220.00 | | 8 483 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 956.00 | 340 159.00 | | 503 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 890.00 | | 146 027.00 | 235 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 246.00 | | 1 045.00 | 30 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 926.00 | | 143 076.00 | 192 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | 1 906.00 | 12 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 454.00 | 19 469.00 | | 187 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 973.00 | 882.00 | | 29 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 481.00 | 18 587.00 | | 157 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 454.00 | 17 349.00 | | 103 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 687.00 | 67 334.00 | 67 687.00 | 67 687.00 |
6T Sur comptes clients | 1 204.00 | 1 320.00 | | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 891.00 | 68 654.00 | 67 687.00 | 68 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 345.00 | 86 003.00 | 67 687.00 | 172 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 003.00 | 67 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 951.00 | 1 221 951.00 | | 1 221 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 371.00 | 176 371.00 | | 176 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 167.00 | 190 167.00 | | 190 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 523.00 | 117 523.00 | | 117 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 536.00 | | | 1 606 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 867.00 | 1 719 838.00 | 3 029.00 | 1 722 867.00 |
VW T.V.A. | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 406.00 | 1 861 406.00 | | 1 861 406.00 |