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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 410.00 | 31 382.00 | 28.00 | 31 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 067.00 | 33 735.00 | 9 332.00 | 43 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 982.00 | 195 457.00 | 136 525.00 | 331 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 992.00 | 260 574.00 | 171 418.00 | 431 992.00 |
BT Marchandises | 1 202 347.00 | 84 196.00 | 1 118 151.00 | 1 202 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 377.00 | 2 119.00 | 1 876 258.00 | 1 878 377.00 |
BZ Autres créances | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
CF Disponibilités | 244 726.00 | | 244 726.00 | 244 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 440.00 | 86 315.00 | 3 401 125.00 | 3 487 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 432.00 | 346 889.00 | 3 572 543.00 | 3 919 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 014.00 | 721 059.00 | | 1 025 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 033.00 | 503 956.00 | | 412 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 048.00 | 1 401 014.00 | | 1 613 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 437.00 | 120 803.00 | | 139 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 437.00 | 120 803.00 | | 139 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | 1 768.00 | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 6 626.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 910.00 | 1 221 951.00 | | 1 186 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 262.00 | 513 538.00 | | 515 262.00 |
EA Autres dettes | 110 515.00 | 117 523.00 | | 110 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 059.00 | 1 861 406.00 | | 1 820 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 543.00 | 3 383 223.00 | | 3 572 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 059.00 | 1 861 406.00 | | 1 820 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 388.00 | 1 768.00 | | 2 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 018 090.00 | 1 164 737.00 | 9 182 827.00 | 8 018 090.00 |
FG Production vendue services | 159 828.00 | 5 341.00 | 165 169.00 | 159 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 177 918.00 | 1 170 078.00 | 9 347 996.00 | 8 177 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 457 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 391 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 634.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 826 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | 686.00 | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 686.00 | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | 686.00 | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 413.00 | 265 043.00 | | 214 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459 704.00 | 8 987 104.00 | | 9 459 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047 670.00 | 8 483 149.00 | | 9 047 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 033.00 | 503 956.00 | | 412 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 918.00 | | 50 074.00 | 381 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 291.00 | | 119.00 | 31 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 002.00 | | 39 047.00 | 336 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | 10 909.00 | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 923.00 | 53 649.00 | | 206 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 855.00 | 527.00 | | 30 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 068.00 | 53 122.00 | | 176 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 803.00 | 18 634.00 | | 120 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 334.00 | 84 196.00 | 67 334.00 | 67 334.00 |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | 406.00 | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 859.00 | 84 196.00 | 67 740.00 | 69 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 662.00 | 102 830.00 | 67 740.00 | 190 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 830.00 | 67 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 910.00 | 1 186 910.00 | | 1 186 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 045.00 | 207 045.00 | | 207 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 964.00 | 204 964.00 | | 204 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 835.00 | | | 1 875 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 901.00 | 2 065 901.00 | | 2 065 901.00 |
VW T.V.A. | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 059.00 | 1 820 059.00 | | 1 820 059.00 |