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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
CU Autres participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -51 581.00 | -79 314.00 | | -51 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278.00 | 27 733.00 | | 8 278.00 |
DL TOTAL (I) | -35 680.00 | -43 958.00 | | -35 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 742.00 | 107 694.00 | | 97 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 209.00 | 108 954.00 | | 100 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 529.00 | 64 996.00 | | 64 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 209.00 | 108 954.00 | | 100 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -68.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 879.00 | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 332.00 | 28 561.00 | | 12 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053.00 | 828.00 | | 4 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 278.00 | 27 733.00 | | 8 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |