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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
CU Autres participations | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 948.00 | -11 174.00 | | 19 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 908.00 | 31 885.00 | | 6 908.00 |
DL TOTAL (I) | 35 241.00 | 28 333.00 | | 35 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 682.00 | 1 320.00 | | 36 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 923.00 | 29 653.00 | | 71 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 2 797.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747.00 | 36 597.00 | | 11 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839.00 | 4 712.00 | | 4 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 908.00 | 31 885.00 | | 6 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 563.00 | | 53 247.00 | 12 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 563.00 | | 53 247.00 | 12 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 141.00 | 2 067.00 | 27 074.00 | 29 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |