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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 433.00 | 38 606.00 | 826.00 | 39 433.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 382.00 | 140 697.00 | 210 685.00 | 351 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 845.00 | 321 929.00 | 196 916.00 | 518 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 942.00 | 584 984.00 | 464 958.00 | 1 049 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 958.00 | 165 448.00 | 685 510.00 | 850 958.00 |
BN En cours de production de biens | 248 928.00 | | 248 928.00 | 248 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 277.00 | | 200 277.00 | 200 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 698.00 | | 1 323 698.00 | 1 323 698.00 |
BZ Autres créances | 142 976.00 | | 142 976.00 | 142 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 301 151.00 | 87 857.00 | 3 213 294.00 | 3 301 151.00 |
CF Disponibilités | 2 921 763.00 | | 2 921 763.00 | 2 921 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 007 203.00 | 253 305.00 | 8 753 898.00 | 9 007 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 057 145.00 | 838 289.00 | 9 218 856.00 | 10 057 145.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 063.00 | 849 063.00 | | 849 063.00 |
DG Autres réserves | 5 007 261.00 | 4 764 249.00 | | 5 007 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 498.00 | 1 443 012.00 | | 1 666 498.00 |
DL TOTAL (I) | 7 962 822.00 | 7 496 324.00 | | 7 962 822.00 |
DP Provisions pour risques | 98 095.00 | 125 575.00 | | 98 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 095.00 | 125 575.00 | | 98 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 113.00 | 315 134.00 | | 187 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 178.00 | 584 492.00 | | 295 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 616.00 | 458 030.00 | | 456 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 463 562.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 995.00 | | | 207 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 940.00 | 1 821 218.00 | | 1 157 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 218 856.00 | 9 443 117.00 | | 9 218 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 629 028.00 | 1 740 501.00 | 6 369 529.00 | 4 629 028.00 |
FG Production vendue services | 342 220.00 | 101 070.00 | 443 289.00 | 342 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 247.00 | 1 841 571.00 | 6 812 818.00 | 4 971 247.00 |
FM Production stockée | | | 95 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 239 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 354 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 346 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 956.00 | 6 496.00 | | 10 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 531.00 | 4 295.00 | | 6 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 256.00 | 4 295.00 | | 31 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 047.00 | 2 514.00 | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 277.00 | 2 514.00 | | 28 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | 1 781.00 | | 2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 913.00 | 694 764.00 | | 713 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 094.00 | 7 495 391.00 | | 7 504 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 596.00 | 6 052 379.00 | | 5 837 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 498.00 | 1 443 012.00 | | 1 666 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 696.00 | 92 240.00 | 1 953.00 | 494 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 575.00 | 45 505.00 | 72 985.00 | 125 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 575.00 | 45 505.00 | 72 985.00 | 125 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 178.00 | 295 178.00 | | 295 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 995.00 | 207 995.00 | | 207 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 826.00 | 970 826.00 | | 970 826.00 |