| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 354.00 | 62 122.00 | 3 232.00 | 65 354.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 91 835.00 | 85 333.00 | 6 503.00 | 91 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 062.00 | 392 640.00 | 163 422.00 | 556 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 263.00 | 459 551.00 | 452 712.00 | 912 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 241.00 | | 85 241.00 | 85 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 442.00 | 999 645.00 | 723 797.00 | 1 723 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826 344.00 | 120 938.00 | 1 705 406.00 | 1 826 344.00 |
BN En cours de production de biens | 567 761.00 | | 567 761.00 | 567 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 853.00 | 14 609.00 | 148 244.00 | 162 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 620.00 | 6 991.00 | 1 202 628.00 | 1 209 620.00 |
BZ Autres créances | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 323.00 | | 351 323.00 | 351 323.00 |
CF Disponibilités | 2 199 779.00 | | 2 199 779.00 | 2 199 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 791.00 | 142 538.00 | 6 279 253.00 | 6 421 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 233.00 | 1 142 183.00 | 7 003 050.00 | 8 145 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 063.00 | 849 063.00 | | 849 063.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 920 184.00 | 1 590 684.00 | | 920 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 416.00 | 1 079 501.00 | | 1 197 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 664.00 | 4 559 248.00 | | 4 006 664.00 |
DP Provisions pour risques | 395 420.00 | 121 651.00 | | 395 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 420.00 | 121 651.00 | | 395 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 024.00 | 485 550.00 | | 386 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824 914.00 | 755 478.00 | | 824 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 157.00 | 657 930.00 | | 674 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 409.00 | 126 902.00 | | 150 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 159.00 | | |
EA Autres dettes | 9 135.00 | 12 494.00 | | 9 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 328.00 | | | 556 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 967.00 | 2 089 514.00 | | 2 600 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 050.00 | 6 770 413.00 | | 7 003 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 707 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 707 066.00 | |
FM Production stockée | | | 189 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 325 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 538.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | 256 344.00 | | 3 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 257 365.00 | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | -257 365.00 | | 1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 092.00 | 369 611.00 | | 337 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 775.00 | 6 719 235.00 | | 7 502 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 359.00 | 5 639 734.00 | | 6 305 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 416.00 | 1 079 501.00 | | 1 197 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 177.00 | | 95 004.00 | 1 661 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 739.00 | 1 723 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 739.00 | 1 560 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 569.00 | | 5 407.00 | 67 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 302.00 | | 89 597.00 | 1 503 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 323.00 | 134 061.00 | 32 739.00 | 898 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 422.00 | 7 700.00 | | 54 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 901.00 | 126 361.00 | 32 739.00 | 843 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 651.00 | 312 769.00 | 39 000.00 | 121 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 841.00 | 135 547.00 | 290 841.00 | 290 841.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 841.00 | 142 538.00 | 290 841.00 | 290 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 492.00 | 455 307.00 | 329 841.00 | 412 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 307.00 | 329 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 85 241.00 | | 85 241.00 | 85 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 230.00 | 1 201 230.00 | | 1 201 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VB T. V. A. | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 973.00 | 1 313 731.00 | 85 241.00 | 1 398 973.00 |