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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 470.00 | 23 175.00 | 3 294.00 | 26 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 678.00 | 29 719.00 | 6 959.00 | 36 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 811.00 | 52 894.00 | 11 916.00 | 64 811.00 |
BN En cours de production de biens | 235 990.00 | | 235 990.00 | 235 990.00 |
BT Marchandises | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 711.00 | | 134 711.00 | 134 711.00 |
BZ Autres créances | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CF Disponibilités | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 773.00 | | 498 773.00 | 498 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 584.00 | 52 894.00 | 510 689.00 | 563 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 120 047.00 | 103 603.00 | | 120 047.00 |
DH Report à nouveau | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 265.00 | 16 444.00 | | 18 265.00 |
DL TOTAL (I) | 212 598.00 | 194 334.00 | | 212 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 4 494.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 495.00 | 20 039.00 | | 19 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | 19 512.00 | | 43 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 806.00 | 88 221.00 | | 85 806.00 |
EA Autres dettes | 149 187.00 | 90 000.00 | | 149 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 091.00 | 222 266.00 | | 298 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 689.00 | 416 599.00 | | 510 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 091.00 | 222 266.00 | | 298 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 072.00 | | 587 072.00 | 587 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 072.00 | | 587 072.00 | 587 072.00 |
FM Production stockée | | | 64 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 1 633.00 | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 1 633.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | -1 633.00 | | -2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 122.00 | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 789.00 | 707 245.00 | | 651 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 525.00 | 690 800.00 | | 633 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 265.00 | 16 444.00 | | 18 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 463.00 | | 3 141.00 | 62 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 64 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 63 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 801.00 | | 3 141.00 | 60 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 522.00 | 4 166.00 | 794.00 | 49 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 522.00 | 4 166.00 | 794.00 | 49 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 187.00 | 149 187.00 | | 149 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 825.00 | 165 162.00 | 1 663.00 | 166 825.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 091.00 | 298 091.00 | | 298 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 4 692.00 | | 4 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 565.00 | 6 304.00 | | 7 565.00 |
ST Autres comptes | 55 274.00 | 65 681.00 | | 55 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 723.00 | 11 871.00 | | 9 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 34 387.00 | 45 082.00 | | 34 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | 1 857.00 | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 898.00 | 6 549.00 | | 6 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 303.00 | 125 619.00 | | 75 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 775.00 | 49 256.00 | | 32 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 488.00 | 128 937.00 | | 112 488.00 |