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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 951.00 | 604.00 | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 036.00 | 19 218.00 | 28 818.00 | 48 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 313.00 | 20 168.00 | 32 144.00 | 52 313.00 |
BN En cours de production de biens | 736 190.00 | | 736 190.00 | 736 190.00 |
BT Marchandises | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BZ Autres créances | 88 259.00 | | 88 259.00 | 88 259.00 |
CF Disponibilités | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 443.00 | | 893 443.00 | 893 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 755.00 | 20 168.00 | 925 587.00 | 945 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
DH Report à nouveau | -295 078.00 | -150 101.00 | | -295 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 581.00 | -144 978.00 | | -45 581.00 |
DL TOTAL (I) | -177 193.00 | -131 613.00 | | -177 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 708.00 | 190 000.00 | | 217 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 4 670.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 251.00 | 39 856.00 | | 28 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 584.00 | 165 749.00 | | 98 584.00 |
EA Autres dettes | 758 225.00 | 123 977.00 | | 758 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 780.00 | 524 252.00 | | 1 102 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 587.00 | 392 639.00 | | 925 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 947.00 | 334 252.00 | | 903 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 671.00 | | 232 671.00 | 232 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 671.00 | | 232 671.00 | 232 671.00 |
FM Production stockée | | | 586 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | 1 538.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 2 081.00 | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | 2 081.00 | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | -2 081.00 | | -3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 641.00 | 438 525.00 | | 820 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 222.00 | 583 503.00 | | 866 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 581.00 | -144 978.00 | | -45 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 036.00 | 2 867.00 | | 6 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 597.00 | | 37 855.00 | 42 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 139.00 | 52 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 164.00 | 49 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 401.00 | | 36 355.00 | 40 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 1 500.00 | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 223.00 | 7 110.00 | 27 164.00 | 40 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 223.00 | 7 110.00 | 27 164.00 | 40 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 225.00 | 758 225.00 | | 758 225.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 708.00 | 18 875.00 | 58 833.00 | 77 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 859.00 | 99 138.00 | 2 721.00 | 101 859.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 780.00 | 903 947.00 | 198 833.00 | 1 102 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | 3 667.00 | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 022.00 | 10 794.00 | | 28 022.00 |
ST Autres comptes | 71 230.00 | 55 791.00 | | 71 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 099.00 | 12 598.00 | | 22 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
YT Sous‐traitance | 162 179.00 | 79 516.00 | | 162 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | 2 583.00 | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 300.00 | 6 250.00 | | 7 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 443.00 | 26 819.00 | | 24 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 074.00 | 23 541.00 | | 45 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 530.00 | 158 698.00 | | 283 530.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |