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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 561.00 | 127 508.00 | 17 053.00 | 144 561.00 |
040 Immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 307.00 | 129 938.00 | 38 369.00 | 168 307.00 |
060 Stock marchandises | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
072 Créances – Autres | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 727.00 | | 171 727.00 | 171 727.00 |
110 Total général Actif | 340 034.00 | 129 938.00 | 210 096.00 | 340 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 401.00 | 246 977.00 | | 238 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 619.00 | 155 161.00 | | 146 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 546.00 | | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 566.00 | 402 137.00 | | 385 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 723.00 | 165 957.00 | | 155 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 760.00 | 105.00 | | 8 760.00 |
242 Autres charges externes. | 64 300.00 | 65 398.00 | | 64 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 384.00 | 10 476.00 | | 9 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 239.00 | 105 192.00 | | 104 239.00 |
252 Charges sociales | 38 095.00 | 37 034.00 | | 38 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 152.00 | 7 319.00 | | 6 152.00 |
262 Autres charges | 3 205.00 | 2 764.00 | | 3 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 859.00 | 394 245.00 | | 389 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 294.00 | 7 893.00 | | -4 294.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | 359.00 | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | 32.00 | | 459.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 248.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 241.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 771.00 | 7 795.00 | | -3 771.00 |