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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 221.00 | 133 766.00 | 14 455.00 | 148 221.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 985.00 | 136 196.00 | 35 790.00 | 171 985.00 |
060 Stock marchandises | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
072 Créances – Autres | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 050.00 | | 186 050.00 | 186 050.00 |
110 Total général Actif | 358 035.00 | 136 196.00 | 221 839.00 | 358 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 919.00 | 238 401.00 | | 251 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 686.00 | 146 619.00 | | 156 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 637.00 | 546.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 242.00 | 385 566.00 | | 409 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 246.00 | 155 723.00 | | 162 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | 8 760.00 | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 64 427.00 | 64 300.00 | | 64 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 142.00 | 9 384.00 | | 11 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 162.00 | 104 239.00 | | 104 162.00 |
252 Charges sociales | 36 141.00 | 38 095.00 | | 36 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 258.00 | 6 152.00 | | 6 258.00 |
262 Autres charges | 4 352.00 | 3 205.00 | | 4 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 483.00 | 389 859.00 | | 388 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 759.00 | -4 294.00 | | 20 759.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 179.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 459.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 114.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 822.00 | -3 771.00 | | 20 822.00 |