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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 46 524.00 | 12 105.00 | 34 419.00 | 46 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 811.00 | 291 453.00 | 107 358.00 | 398 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 447.00 | 361 616.00 | 80 831.00 | 442 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 425.00 | 668 317.00 | 370 108.00 | 1 038 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BN En cours de production de biens | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 636.00 | 13 285.00 | 197 352.00 | 210 636.00 |
BZ Autres créances | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 372 150.00 | | 372 150.00 | 372 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 871.00 | 13 285.00 | 891 586.00 | 904 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 296.00 | 681 602.00 | 1 261 694.00 | 1 943 296.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 376 780.00 | 384 480.00 | | 376 780.00 |
DH Report à nouveau | | 12 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 613.00 | 11 759.00 | | 74 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 169.00 | 46 554.00 | | 37 169.00 |
DL TOTAL (I) | 818 562.00 | 785 334.00 | | 818 562.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 979.00 | 222 507.00 | | 178 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645.00 | 39 751.00 | | 7 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 834.00 | 79 117.00 | | 87 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 084.00 | 132 228.00 | | 145 084.00 |
EA Autres dettes | 14 512.00 | 10 304.00 | | 14 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 078.00 | 11 882.00 | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 132.00 | 495 789.00 | | 439 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 694.00 | 1 281 123.00 | | 1 261 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 349 695.00 | | 1 349 695.00 | 1 349 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 695.00 | | 1 349 695.00 | 1 349 695.00 |
FM Production stockée | | | -38 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 2 238.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 385.00 | 8 470.00 | | 9 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 647.00 | 10 708.00 | | 9 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 15 677.00 | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | 15 677.00 | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 378.00 | -4 969.00 | | 5 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 447.00 | -1 164.00 | | 18 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 427.00 | 1 286 997.00 | | 1 342 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 814.00 | 1 275 238.00 | | 1 267 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 613.00 | 11 759.00 | | 74 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 805.00 | | 4 620.00 | 1 033 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 162.00 | | 4 620.00 | 883 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 210 636.00 | | | 210 636.00 |
VB T. V. A. | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 717.00 | 44 548.00 | 134 169.00 | 178 717.00 |
VI Groupe et associés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 271.00 | 234 271.00 | | 234 271.00 |
VW T.V.A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 132.00 | 304 963.00 | 134 169.00 | 439 132.00 |