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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 46 524.00 | 14 528.00 | 31 997.00 | 46 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 283.00 | 351 311.00 | 85 971.00 | 437 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 724.00 | 399 787.00 | 49 937.00 | 449 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 717.00 | 768 768.00 | 336 949.00 | 1 105 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 008.00 | 12 817.00 | 193 191.00 | 206 008.00 |
BZ Autres créances | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 485 194.00 | | 485 194.00 | 485 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 709.00 | 12 817.00 | 1 068 892.00 | 1 081 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 426.00 | 781 586.00 | 1 405 840.00 | 2 187 426.00 |
CU Autres participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 421 393.00 | 376 780.00 | | 421 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 627.00 | 74 613.00 | | 102 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 785.00 | 37 169.00 | | 27 785.00 |
DL TOTAL (I) | 881 805.00 | 818 562.00 | | 881 805.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 367.00 | 178 979.00 | | 134 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 266.00 | 7 645.00 | | 32 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 767.00 | 87 834.00 | | 74 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 940.00 | 145 084.00 | | 233 940.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | 14 512.00 | | 9 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 022.00 | 5 078.00 | | 23 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 035.00 | 439 132.00 | | 508 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 840.00 | 1 261 694.00 | | 1 405 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 488 074.00 | | 1 488 074.00 | 1 488 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 074.00 | | 1 488 074.00 | 1 488 074.00 |
FM Production stockée | | | -70 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 262.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 885.00 | 9 385.00 | | 10 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 039.00 | 9 647.00 | | 15 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 269.00 | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 265.00 | 4 269.00 | | 16 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | 5 378.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 971.00 | 18 447.00 | | 22 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 588.00 | 1 342 427.00 | | 1 475 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 961.00 | 1 267 814.00 | | 1 372 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 627.00 | 74 613.00 | | 102 627.00 |