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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 973.00 | 26 947.00 | 6 026.00 | 32 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 229.00 | 55 553.00 | 43 675.00 | 99 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 388.00 | 82 500.00 | 203 889.00 | 286 388.00 |
BT Marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 709.00 | 82 500.00 | 256 209.00 | 338 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 510.00 | 328 539.00 | | 314 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
230 Autres produits | 3 052.00 | 3 085.00 | | 3 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 848.00 | 331 623.00 | | 319 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 087.00 | 107 600.00 | | 111 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 651.00 | 176.00 | | -1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 76 712.00 | 67 382.00 | | 76 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 1 490.00 | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 743.00 | 99 463.00 | | 106 743.00 |
252 Charges sociales | 19 670.00 | 19 254.00 | | 19 670.00 |
262 Autres charges | 706.00 | 611.00 | | 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 658.00 | 22 616.00 | | -8 658.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 066.00 | 914.00 | | 4 066.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 392.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 814.00 | 978.00 | | 3 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 345.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 838.00 | 20 846.00 | | -7 838.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
DH Report à nouveau | 58 229.00 | 37 383.00 | | 58 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 838.00 | 20 846.00 | | -7 838.00 |
DL TOTAL (I) | 111 972.00 | 119 811.00 | | 111 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 10 840.00 | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 237.00 | 135 789.00 | | 144 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 209.00 | 255 600.00 | | 256 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 064.00 | 12 354.00 | 12 918.00 | 83 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 064.00 | 12 354.00 | 12 918.00 | 83 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 237.00 | 117 593.00 | 26 644.00 | 144 237.00 |