| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 551.00 | 28 841.00 | 4 709.00 | 33 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 915.00 | 57 393.00 | 47 522.00 | 104 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 034.00 | 86 234.00 | 206 800.00 | 293 034.00 |
BT Marchandises | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CF Disponibilités | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 669.00 | 86 234.00 | 274 435.00 | 360 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
DH Report à nouveau | 50 391.00 | 58 229.00 | | 50 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | -7 838.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 118 250.00 | 111 972.00 | | 118 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 011.00 | 36 002.00 | | 36 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 463.00 | 80 822.00 | | 78 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 8 521.00 | | 23 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 218.00 | 18 893.00 | | 18 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 184.00 | 144 238.00 | | 156 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 435.00 | 256 209.00 | | 274 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 227.00 | 4 066.00 | | 17 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 521.00 | 3 814.00 | | 13 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 706.00 | 252.00 | | 3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 072.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 995.00 | 323 944.00 | | 342 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 717.00 | 331 783.00 | | 336 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278.00 | -7 838.00 | | 6 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 388.00 | | | 286 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 202.00 | | | 132 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 011.00 | 10 034.00 | 25 977.00 | 36 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 656.00 | 18 570.00 | 1 086.00 | 19 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 184.00 | 130 207.00 | 25 977.00 | 156 184.00 |