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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 505.00 | 10 050.00 | 359 455.00 | 369 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 591.00 | 54 704.00 | 15 886.00 | 70 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 744.00 | 79 664.00 | 385 080.00 | 464 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
BZ Autres créances | 536 281.00 | | 536 281.00 | 536 281.00 |
CF Disponibilités | 130 468.00 | | 130 468.00 | 130 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 986.00 | | 734 986.00 | 734 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 730.00 | 79 664.00 | 1 120 067.00 | 1 199 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 903.00 | 397 844.00 | | 413 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 843.00 | 26 059.00 | | 37 843.00 |
DL TOTAL (I) | 460 131.00 | 432 288.00 | | 460 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 515.00 | 36 070.00 | | 7 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 399.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 966.00 | 642 081.00 | | 627 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 599.00 | 8 401.00 | | 5 599.00 |
EA Autres dettes | 15 958.00 | 18 083.00 | | 15 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 935.00 | 705 033.00 | | 659 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 067.00 | 1 137 321.00 | | 1 120 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 935.00 | 697 725.00 | | 659 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 030.00 | | 963 030.00 | 963 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 030.00 | | 963 030.00 | 963 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 1 020.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 17 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 143.00 | 18 520.00 | | 4 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 90.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | 12 860.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 12 950.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | 5 570.00 | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 2 197.00 | | 4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 778.00 | 1 014 222.00 | | 968 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 935.00 | 988 163.00 | | 930 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 843.00 | 26 059.00 | | 37 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 060.00 | 67 950.00 | | 67 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 725.00 | | 5 573.00 | 461 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 464 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 553.00 | 85 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 505.00 | | | 369 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 481.00 | | 5 573.00 | 82 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 059.00 | 4 569.00 | 965.00 | 76 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 009.00 | 4 569.00 | 965.00 | 66 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 966.00 | 627 966.00 | | 627 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 526 244.00 | | | 526 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 857.00 | 613 857.00 | | 613 857.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 935.00 | 659 935.00 | | 659 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 4 050.00 | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 616 620.00 | 630 571.00 | | 616 620.00 |
ST Autres comptes | 143 499.00 | 151 651.00 | | 143 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 520.00 | 16 312.00 | | 14 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | 665.00 | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 1 372.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | 5 422.00 | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 182.00 | 10 599.00 | | 2 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550.00 | 2 368.00 | | 550.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 879.00 | 799 199.00 | | 775 879.00 |