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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 505.00 | 10 050.00 | 359 455.00 | 369 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 820.00 | 55 188.00 | 14 632.00 | 69 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 974.00 | 80 148.00 | 383 826.00 | 463 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 766.00 | | 98 766.00 | 98 766.00 |
BZ Autres créances | 585 888.00 | | 585 888.00 | 585 888.00 |
CF Disponibilités | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 917.00 | | 723 917.00 | 723 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 890.00 | 80 148.00 | 1 107 743.00 | 1 187 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 747.00 | 413 903.00 | | 401 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 774.00 | 37 843.00 | | 23 774.00 |
DL TOTAL (I) | 433 905.00 | 460 131.00 | | 433 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 7 515.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 447.00 | 2 899.00 | | 24 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 864.00 | 627 966.00 | | 622 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 141.00 | 5 599.00 | | 8 141.00 |
EA Autres dettes | 18 194.00 | 15 958.00 | | 18 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 838.00 | 659 935.00 | | 673 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 743.00 | 1 120 067.00 | | 1 107 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 838.00 | 659 935.00 | | 673 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 630.00 | | 905 630.00 | 905 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 630.00 | | 905 630.00 | 905 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 603.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 143.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 4 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 4 143.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 405.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | 1 588.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 1 993.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 911.00 | 2 150.00 | | 6 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 4 471.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 588.00 | 968 778.00 | | 914 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 814.00 | 930 935.00 | | 890 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 774.00 | 37 843.00 | | 23 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 577.00 | 67 060.00 | | 61 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 744.00 | | 2 688.00 | 464 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 463 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 84 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 505.00 | | | 369 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 500.00 | | 2 688.00 | 85 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 664.00 | 3 303.00 | 2 819.00 | 79 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 613.00 | 3 303.00 | 2 819.00 | 69 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 864.00 | 622 864.00 | | 622 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 566 308.00 | | | 566 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 833.00 | 694 833.00 | | 694 833.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 838.00 | 673 838.00 | | 673 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 1 211.00 | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 619 305.00 | 616 620.00 | | 619 305.00 |
ST Autres comptes | 133 744.00 | 143 499.00 | | 133 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 604.00 | 14 520.00 | | 6 604.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | 1 240.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 382.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | 2 593.00 | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402.00 | 2 182.00 | | 1 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69.00 | 550.00 | | 69.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 303.00 | 775 879.00 | | 760 303.00 |