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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
AH Fonds commercial | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 683.00 | 10 473.00 | 8 210.00 | 18 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 859.00 | 109 330.00 | 36 529.00 | 145 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 516.00 | 170 458.00 | 57 059.00 | 227 516.00 |
BT Marchandises | 686 852.00 | 69 245.00 | 617 607.00 | 686 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 429.00 | | 660 429.00 | 660 429.00 |
BZ Autres créances | 158 135.00 | | 158 135.00 | 158 135.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 570.00 | 69 245.00 | 1 443 325.00 | 1 512 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 087.00 | 239 703.00 | 1 500 384.00 | 1 740 087.00 |
CU Autres participations | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 820.00 | 300 655.00 | | 329 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 315.00 | 149 165.00 | | 105 315.00 |
DL TOTAL (I) | 545 135.00 | 559 820.00 | | 545 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 502.00 | 58 670.00 | | 178 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 470.00 | 660 046.00 | | 676 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 934.00 | 128 234.00 | | 74 934.00 |
EA Autres dettes | 24 669.00 | 19 081.00 | | 24 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674.00 | 2 006.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 249.00 | 868 038.00 | | 955 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 384.00 | 1 427 857.00 | | 1 500 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 502.00 | 58 670.00 | | 178 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 745.00 | | | 211 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 771.00 | | | 148 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 610.00 | 7 807.00 | 10 959.00 | 173 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 955.00 | 7 807.00 | 10 959.00 | 122 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 470.00 | 676 470.00 | | 676 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 502.00 | 178 502.00 | | 178 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 601.00 | 825 412.00 | 1 189.00 | 826 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 249.00 | 955 249.00 | | 955 249.00 |