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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 393.00 | 49 944.00 | 1 449.00 | 51 393.00 |
AH Fonds commercial | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 383.00 | 14 140.00 | 17 242.00 | 31 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 800.00 | 89 543.00 | 34 257.00 | 123 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 895.00 | 153 628.00 | 65 268.00 | 218 895.00 |
BT Marchandises | 1 156 591.00 | 80 838.00 | 1 075 753.00 | 1 156 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 304.00 | 146.00 | 659 158.00 | 659 304.00 |
BZ Autres créances | 208 483.00 | | 208 483.00 | 208 483.00 |
CF Disponibilités | 116 111.00 | | 116 111.00 | 116 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 056.00 | 80 984.00 | 2 070 072.00 | 2 151 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 951.00 | 234 612.00 | 2 135 339.00 | 2 369 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
CU Autres participations | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 135.00 | 329 820.00 | | 320 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 462.00 | 105 315.00 | | 43 462.00 |
DL TOTAL (I) | 473 596.00 | 545 135.00 | | 473 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 429.00 | 178 502.00 | | 310 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 302.00 | 676 470.00 | | 1 171 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 397.00 | 74 934.00 | | 97 397.00 |
EA Autres dettes | 11 296.00 | 24 669.00 | | 11 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 760.00 | 674.00 | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 743.00 | 955 249.00 | | 1 661 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 339.00 | 1 500 384.00 | | 2 135 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 743.00 | 955 249.00 | | 1 661 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 429.00 | 178 502.00 | | 310 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 516.00 | | | 227 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 458.00 | 12 432.00 | 29 262.00 | 170 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 655.00 | 51.00 | 762.00 | 50 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 803.00 | 12 381.00 | 28 500.00 | 119 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 245.00 | 80 838.00 | 69 245.00 | 69 245.00 |
6T Sur comptes clients | | 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 245.00 | 80 984.00 | 69 245.00 | 69 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 245.00 | 80 984.00 | 69 245.00 | 69 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 984.00 | 69 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 302.00 | 1 171 302.00 | | 1 171 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 659 304.00 | | | 659 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 429.00 | 310 429.00 | | 310 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 208 483.00 | | | 208 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 744.00 | 1 661 744.00 | | 1 661 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |