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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 589 323.00 | | 589 323.00 | 589 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
CF Disponibilités | 214 337.00 | | 214 337.00 | 214 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 865.00 | | 294 865.00 | 294 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 188.00 | | 884 188.00 | 884 188.00 |
CU Autres participations | 589 323.00 | | 589 323.00 | 589 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 637.00 | | | 346 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
DH Report à nouveau | 226 642.00 | | | 226 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
DL TOTAL (I) | 686 191.00 | | | 686 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 530.00 | | | 196 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 997.00 | | | 197 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 188.00 | | | 884 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 323.00 | | | 589 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 323.00 | | | 589 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 1.00 | 107.00 | 108.00 |
VI Groupe et associés | 196 530.00 | 196 530.00 | | 196 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 997.00 | 197 890.00 | 107.00 | 197 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504.00 | | | 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299.00 | | | 1 299.00 |