| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 589 323.00 | | 589 323.00 | 589 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 835.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 224 235.00 | | 224 235.00 | 224 235.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 836.00 | | 231 836.00 | 231 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 159.00 | | 821 159.00 | 821 159.00 |
CU Autres participations | 589 323.00 | | 589 323.00 | 589 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 637.00 | | | 346 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
DH Report à nouveau | 307 347.00 | | | 307 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
DL TOTAL (I) | 819 236.00 | | | 819 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 159.00 | | | 821 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 323.00 | | | 589 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 323.00 | | | 589 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 223 638.00 | 223 638.00 | | 223 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 070.00 | 225 070.00 | | 225 070.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
ST Autres comptes | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 004.00 | | | 2 004.00 |