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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 712.00 | 264 712.00 | | 264 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 888.00 | 10 166.00 | 1 722.00 | 11 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 432.00 | 295 611.00 | 3 820.00 | 299 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 874.00 | 9 339.00 | 95 535.00 | 104 874.00 |
BZ Autres créances | 144 497.00 | | 144 497.00 | 144 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264 705.00 | | 1 264 705.00 | 1 264 705.00 |
CF Disponibilités | 220 454.00 | | 220 454.00 | 220 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 933.00 | 9 339.00 | 1 743 594.00 | 1 752 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 291.00 | 304 950.00 | 1 748 341.00 | 2 053 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 055.00 | 167 055.00 | | 167 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
DG Autres réserves | 1 008 941.00 | 853 244.00 | | 1 008 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 833.00 | 155 696.00 | | 93 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 296.00 | 1 204 463.00 | | 1 298 296.00 |
DP Provisions pour risques | 927.00 | 1 535.00 | | 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 927.00 | 1 535.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 36 870.00 | | 15 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 164.00 | 160 758.00 | | 164 164.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 4 000.00 | | 5 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 527.00 | 246 771.00 | | 262 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 295.00 | 448 399.00 | | 447 295.00 |
ED (V) | 1 824.00 | 262.00 | | 1 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 341.00 | 1 654 659.00 | | 1 748 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 295.00 | 448 399.00 | | 447 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 612.00 | 725 194.00 | 824 806.00 | 99 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 612.00 | 725 194.00 | 824 806.00 | 99 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | 5 969.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 558.00 | -53 791.00 | | -65 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 542.00 | 929 771.00 | | 933 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 709.00 | 774 074.00 | | 839 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 833.00 | 155 696.00 | | 93 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 682.00 | | 749.00 | 298 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 445.00 | | | 285 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 139.00 | | 749.00 | 11 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 535.00 | 927.00 | 1 535.00 | 1 535.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | 10 265.00 | 1 535.00 | 1 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 265.00 | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 527.00 | 262 527.00 | | 262 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
VP Divers | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 872.00 | 267 773.00 | 2 098.00 | 269 872.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 295.00 | 447 295.00 | | 447 295.00 |