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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 712.00 | 264 712.00 | | 264 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 277.00 | 15 471.00 | 4 805.00 | 20 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 820.00 | 300 916.00 | 6 904.00 | 307 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 202.00 | 19 127.00 | 76 075.00 | 95 202.00 |
BZ Autres créances | 143 047.00 | | 143 047.00 | 143 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675 829.00 | | 1 675 829.00 | 1 675 829.00 |
CF Disponibilités | 219 285.00 | | 219 285.00 | 219 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 666.00 | 19 127.00 | 2 117 538.00 | 2 136 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 544.00 | 320 044.00 | 2 124 500.00 | 2 444 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 055.00 | 167 055.00 | | 167 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
DG Autres réserves | 1 413 400.00 | 1 320 140.00 | | 1 413 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 505.00 | 93 260.00 | | 34 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 427.00 | 1 608 922.00 | | 1 643 427.00 |
DP Provisions pour risques | 58.00 | 1 370.00 | | 58.00 |
DR TOTAL (IV) | 58.00 | 1 370.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 18 060.00 | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 590.00 | 153 968.00 | | 225 590.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 110.00 | 240 538.00 | | 245 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 670.00 | 418 566.00 | | 480 670.00 |
ED (V) | 344.00 | | | 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 500.00 | 2 028 858.00 | | 2 124 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 670.00 | 418 566.00 | | 480 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 820.00 | | | 307 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 445.00 | | | 285 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 120.00 | 2 796.00 | | 298 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 445.00 | | | 285 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 675.00 | 2 796.00 | | 12 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370.00 | 58.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
6T Sur comptes clients | 3 423.00 | 19 127.00 | 3 423.00 | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 423.00 | 19 127.00 | 3 423.00 | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | 19 185.00 | 4 793.00 | 4 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 185.00 | 4 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 199.00 | 120 199.00 | | 120 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 110.00 | 245 110.00 | | 245 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
VP Divers | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 650.00 | 241 552.00 | 2 098.00 | 243 650.00 |
VW T.V.A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 670.00 | 480 670.00 | | 480 670.00 |