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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 848.00 | 1 828.00 | 54 020.00 | 55 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 487.00 | 25 083.00 | 12 404.00 | 37 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 437.00 | 26 911.00 | 85 526.00 | 112 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 208.00 | | 710 208.00 | 710 208.00 |
BZ Autres créances | 194 816.00 | | 194 816.00 | 194 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 345 730.00 | | 345 730.00 | 345 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 596.00 | | 1 282 596.00 | 1 282 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 033.00 | 26 911.00 | 1 368 122.00 | 1 395 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 341.00 | 268 341.00 | | 268 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
DH Report à nouveau | 361 865.00 | 227 293.00 | | 361 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 089.00 | 134 573.00 | | 15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 712 034.00 | 696 945.00 | | 712 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 318.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 645.00 | 101 874.00 | | 182 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 507.00 | 409 068.00 | | 438 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 374.00 | 511 260.00 | | 653 374.00 |
ED (V) | 2 714.00 | 2 704.00 | | 2 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 122.00 | 1 210 909.00 | | 1 368 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 374.00 | 511 260.00 | | 653 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 605.00 | | 2 183 605.00 | 2 183 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 605.00 | | 2 183 605.00 | 2 183 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 691.00 | 39 647.00 | | -96 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 769.00 | 2 815 274.00 | | 2 244 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 679.00 | 2 680 702.00 | | 2 229 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 089.00 | 134 573.00 | | 15 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 364.00 | | 56 103.00 | 57 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 19 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 112 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | 54 020.00 | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 404.00 | | 2 083.00 | 35 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 983.00 | 4 927.00 | | 21 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | 4 927.00 | | 20 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 645.00 | 182 645.00 | | 182 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 774.00 | 126 774.00 | | 126 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
UX Autres créances clients | 710 208.00 | | | 710 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 738.00 | 905 637.00 | 19 102.00 | 924 738.00 |
VW T.V.A. | 157 711.00 | 157 711.00 | | 157 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 374.00 | 653 374.00 | | 653 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |