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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 828.00 | 1 828.00 | 93 000.00 | 94 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 487.00 | 28 749.00 | 8 738.00 | 37 487.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 417.00 | 30 577.00 | 127 840.00 | 158 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 159.00 | | 700 159.00 | 700 159.00 |
BZ Autres créances | 154 817.00 | | 154 817.00 | 154 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CF Disponibilités | 762 418.00 | | 762 418.00 | 762 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 982.00 | | 1 645 982.00 | 1 645 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 399.00 | 30 577.00 | 1 773 822.00 | 1 804 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 341.00 | | | 268 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DH Report à nouveau | 376 955.00 | | | 376 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
DL TOTAL (I) | 865 599.00 | | | 865 599.00 |
DP Provisions pour risques | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 620.00 | | | 366 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 194.00 | | | 474 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 586.00 | | | 874 586.00 |
ED (V) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 822.00 | | | 1 773 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 586.00 | | | 874 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 395.00 | | 2 775 395.00 | 2 775 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 395.00 | | 2 775 395.00 | 2 775 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 295.00 | | | -68 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 190.00 | | | 2 823 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 625.00 | | | 2 669 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 437.00 | | 49 980.00 | 112 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 848.00 | | 38 980.00 | 55 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102.00 | | 11 000.00 | 19 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 911.00 | 3 666.00 | | 26 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 083.00 | 3 666.00 | | 25 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 620.00 | 366 620.00 | | 366 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
UX Autres créances clients | 700 159.00 | | | 700 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 226.00 | 861 125.00 | 20 102.00 | 881 226.00 |
VW T.V.A. | 222 234.00 | 222 234.00 | | 222 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 585.00 | 874 585.00 | | 874 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
ST Autres comptes | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 901 852.00 | | | 901 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 468.00 | | | 551 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 521.00 | | | 187 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 114.00 | | | 1 087 114.00 |