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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 29 189.00 | 3 121.00 | 26 069.00 | 29 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 101.00 | 30 567.00 | 6 535.00 | 37 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 980.00 | 257 410.00 | 85 570.00 | 342 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 430.00 | 291 097.00 | 220 333.00 | 511 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 218 838.00 | | 218 838.00 | 218 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 690.00 | | 237 690.00 | 237 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 120.00 | 291 097.00 | 458 023.00 | 749 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 30 828.00 | 18 100.00 | | 30 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 988.00 | 672 152.00 | | 733 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 888.00 | 171 814.00 | | 179 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | 3 142.00 | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 139 565.00 | 117 653.00 | | 139 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | 5 793.00 | | 6 635.00 |
252 Charges sociales | 43 960.00 | 35 192.00 | | 43 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 620.00 | 33 988.00 | | 31 620.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 846.00 | 354 502.00 | | 391 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 950.00 | 25 042.00 | | 22 950.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | 5 780.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 2 057.00 | 3 152.00 | | 2 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 616.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 218.00 | | 2 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 727.00 | 23 839.00 | | 18 727.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 280 905.00 | 257 065.00 | | 280 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 727.00 | 23 839.00 | | 18 727.00 |
DL TOTAL (I) | 308 016.00 | 289 289.00 | | 308 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 719.00 | | 20 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 007.00 | 151 740.00 | | 150 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 023.00 | 441 030.00 | | 458 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 477.00 | 31 620.00 | | 259 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 477.00 | 31 620.00 | | 259 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 007.00 | 126 541.00 | 23 466.00 | 150 007.00 |