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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 1 422.00 | 2 874.00 | 4 296.00 |
AP Constructions | 29 189.00 | 6 624.00 | 22 566.00 | 29 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 917.00 | 31 812.00 | 8 106.00 | 39 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 736.00 | 313 442.00 | 48 294.00 | 361 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 309.00 | 353 300.00 | 184 009.00 | 537 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 149 597.00 | | 149 597.00 | 149 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 187.00 | | 161 187.00 | 161 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 496.00 | 353 300.00 | 345 197.00 | 698 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 260 722.00 | 300 335.00 | | 260 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233.00 | 20 386.00 | | -3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 265 874.00 | 329 106.00 | | 265 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182.00 | 11 801.00 | | 4 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 1 134.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 328.00 | | 16 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 230.00 | 30 058.00 | | 57 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 323.00 | 59 322.00 | | 79 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 197.00 | 388 428.00 | | 345 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 059.00 | 22 052.00 | 2 812.00 | 334 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 859.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 496.00 | 21 193.00 | 2 812.00 | 333 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732.00 | 2 888.00 | 2 844.00 | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |